Autoszkolenie FI

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ĆWICZEŃ
Z SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH RACHUNKOWOŚCI W SAP R/3
– uzupełnienie moduł FI i CO



MODUŁ FI:

1. Wprowadzenie do systemu, struktura modułu rachunkowości finansowej (FI)
2. Księga Główna (GL) - księgowanie na kontach syntetycznych
3. Zestawienie obrotów i sald kont Księgi Głównej
4. Księgowanie w księdze Odbiorców (AR) - faktury na sprzedaż
5. Analiza należności, monitowanie i zarządzanie należnościami, księgowanie spłat należności
6. Księgowanie w księdze Dostawców (AP) - faktury kosztowe
7. Analiza zobowiązań wobec dostawców
8. Spłata zobowiązań wobec dostawców
9. Rozrachunki z tytułu VAT
10. Sporządzanie sprawozdań finansowych
11. Analiza sprawozdań finansowych
12. Plan kont

MODUŁ CO:

1. Wprowadzenie do modułu controllingu (CO)
2. Struktura organizacyjna - zakładanie własnych MPK (CO objects)
3. Księgowanie kosztów w układzie kalkulacyjnym (wg miejsc powstawania)
4. Budżetowanie
5. Analiza Activity Based Costing (ABC)
6. Koszty działalności pomocniczej
7. Kalkulacja kosztów produktu
8. System informacyjny dla celów zarządzania


KSIĘGOWANIE W KSIĘDZE GŁÓWNEJ
1. wpływ środków na rachunek bankowy za wyemitowane akcje 10000
2. wpłacono gotówkę z kasy do banku 5000
3. dopłaty wspólników do kapitału zapasowego 12000
4. wniesiono udział w gotówce do innego przedsiębiorstwa 8000
5. WB -zapłacono za wykonaną usługę: kwota netto 1000, VAT 22%

TWORZENIE KONTA KSIĘGI GŁÓWNEJ
- centralne: KG/ Dane podstawowe/ przetwarzanie pojedyncze /centralne
Nr transakcji.........................................
- w planie kont: KG/ Dane podstawowe/ przetwarzanie pojedyncze /w planie kont
Nr transakcji.........................................
- w jednostce gospodarczej: KG/ Dane podstawowe/ przetwarzanie pojedyncze /w jednostce gospodarczej
Nr transakcji..........................................
Wyświetlanie sald kont KG

WYŚWIETLANIE PLANU KONT
System Informacyjny/Raporty dla KG/ Dane podstawowe/Plan kont/SAP wariant minimalny
Nr transakcji...........................

WYŚWIETLANIE KONTA W PLANIE KONT (dwukrotne kliknięcie)
Język opracowania..............
Do jakiej grupy należy konto........................
Czy istnieje możliwość tłumaczenia oznaczenia konta na inne języki .....................
Jak zdefiniować słowa kluczowe....................................................

SPRAWDZANIE KONTA W PLANIE KONT
(Dane podstawowe/przetwarzanie pojedyncze/W planie kont
Nr transakcji........................................

USTAWIENIA SPECYFICZNE DLA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

Wyświetlanie waluty konta w jednostkach gospodarczych
(Dane podstawowe/ przetwarzanie pojedyncze/W jednostce gospodarczej.
Nr transakcji......................................
Wyświetlanie salda konta KG
Konto/Wyświetlanie salda
Nr transakcji......................................
Identyfikacja kont zbiorczych (syntetycznych)
Dane podstawowe/przetwarzanie pojedyncze/w jednostce gospodarczej
Wyświetlanie listy kont Księgi Głównej
(System Informacyjny/ Raporty dla Księgi Głównej/Dane podstawowe/Lista kont KG/SAP Minimal Variant) nr transakcji..........................................


WYŚWIETLANIE STRUKTURY (WERSJI) BILANSU/RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Dane podstawowe/przetwarzanie pojedyncze/w jednostce gospodarczej
Wyświetlanie, edycja struktury bilansu/rachunku zysków i strat..................


STRUKTURALNE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
System informacyjny/raporty dla KG/Listy sald/Ogólnie/Strukturalna lista sald/ SAP Wariant minimalny
Nr transakcji ...........................................

TWORZENIE DZIENNIKA DOKUMENTÓW
System informacyjny/raporty dla KG/ dokument/ogólnie/zbiorczy dziennik dokumentów/SAP Wariant minimalny
Nr transakcji...........................................................

SPORZĄDZANIE BILANSU I ANALIZA
(ćwiczenia)

TWORZENIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM
System informacyjny/raporty dla KG/Listy sald/bilans.rachunek zysków i strat.przepływy środków pieniężnych/ogólnie/porównania rzecz.rzecz/rachunek zysków i strat WK (KH) – wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat

SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

SYSTEM INFROMACYJNY W KSIĘDZE GŁÓWNEJ
IS/FI/GL/IS
F.10 Plan kont
F.01 Bilans
F.08 Salda kont
F.54 Strukturalne zestawienie obrotów i sald
F.51 Pozycje księgi głównej

SYSTEM INFROMACYJNY - NALEŻNOŚCI
F.20 Lista kont
F.23 Salda na kontach klientów w lokalnej walucie
F.21 Otwarte pozycje na kontach odbiorców (nie spłacone należności)

SYSTEM INFROMACYJNY - ZOBOWIĄZANIA
F.40 Lista kont
F.42 Salda na kontach dostawców
F.41 Otwarte pozycje na kontach dostawców (nie zapłacone zobowiązania)
Raporty dla konta zobowiązań/Salda dostawców/ dane dotyczące transakcji/salda kont (lub sprzedaż)
Raporty dla konta zobowiązań/ pozycje dostawców

KSIĘGA GŁÓWNA
1. wyświetlanie bilansu i rachunku zysków i strat za rok bieżący i ubiegły
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/ Balance Sheet/ Profit and Loss Statement / Cash Flow/ General/ Actual/Actual Comparisons/ S_ALR_87012249 - Actual/Actual Comparison for Year




2. wyświetlanie półrocznego bilansu i rachunku zysków i strat za rok bieżący i ubiegły
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/ Balance Sheet/ Profit and Loss Statement / Cash Flow/ General/ Actual/Actual Comparisons/ S_ALR_87012250 - Half-Year Actual/Actual Comparison

3. wyświetlanie kwartalnego bilansu i rachunku zysków i strat za rok bieżący i ubiegły
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/ Balance Sheet/ Profit and Loss Statement / Cash Flow/ General/ Actual/Actual Comparisons/ S_ALR_87012251 - Quarterly Actual/Actual Comparison

4. wyświetlanie miesięcznego bilansu i rachunku zysków i strat za rok bieżący i ubiegły
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/ Balance Sheet/ Profit and Loss Statement / Cash Flow/ General/ Actual/Actual Comparisons/ S_ALR_87012252 - Periodic Actual/Actual Comparison

5. wyświetlanie planowanego i rzeczywistego rocznego bilansu i rachunku zysków i strat
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/ Balance Sheet/ Profit and Loss Statement / Cash Flow/ General/ Plan/Actual Comparisons / S_ALR_87012253 - Annual Plan/Actual Comparison

6. wyświetlanie planowanego i rzeczywistego półrocznego bilansu i rachunku zysków i strat
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/ Balance Sheet/ Profit and Loss Statement / Cash Flow/ General/ Plan/Actual Comparisons / S_ALR_87012254 - Half-Year Plan/Actual Comparison

7. wyświetlanie planowanego i rzeczywistego kwartalnego bilansu i rachunku zysków i strat za rok bieżący i ubiegły
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/ Balance Sheet/ Profit and Loss Statement / Cash Flow/ General/ Plan/Actual Comparisons / S_ALR_87012255 - Quarterly Plan/Actual Comparison

8. wyświetlanie planowanego i rzeczywistego miesięcznego bilansu i rachunku zysków i strat za rok bieżący i ubiegły
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/ Balance Sheet/ Profit and Loss Statement / Cash Flow/ General/ Plan/Actual Comparisons / S_ALR_87012256 - Periodic Plan/Actual Comparison

9. wyświetlanie listy sald kont założonych w języku polskim
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/Account Balances/ Poland/ S_ALR_87012311 - G/L Account Balances (Poland)

10. wyświetlanie pozycji szczegółowych zaksięgowanych na kontach założonych w języku polskim
Information Systems / Accounting / Financial Accounting / General ledger/ Information System/Line items/General Ledger, Line Items/S_ALR_87012281 - Poland: With Account Balances

NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW – ACCOUNTS RECEIVABLE
Information Systems/ Accounting / Financial Accounting/ Accounts receivable/ Reports for Accounts Receivable Accounting
/Customer Balances
S_ALR_87012167 - Accounts Receivable Information System
S_ALR_87012172 - Customer Balances in Local Currency
S_ALR_87012186 - Customer Sales
S_ALR_87012169 - Transaction Figures: Account Balance
S_ALR_87012170 - Transaction Figures: Special Sales
S_ALR_87012171 - Transaction Figures: Sales

/Customers: Items
S_ALR_87012168 - Due Date Analysis for Open Items
S_ALR_87012173 - List of Customer Open Items for Printing
S_ALR_87012175 - Open Items - Customer Due Date Forecast
S_ALR_87012177 - Customer Payment History
S_ALR_87012178 - Customer Open Item Analysis by Balance of Overdue Items
S_ALR_87012198 - List of Cleared Customer Items for Printing
S_ALR_87012199 - List Of Down Payments Open On Key Date – Customers

Master Data
S_ALR_87012179 - Customer List
S_ALR_87012180 - Address List
S_ALR_87012182 - Display Changes to Customers
S_ALR_87012183 - Display/Confirm Critical Customer Changes
S_ALR_87012195 - Customer Master Data Comparison

ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW – ACCOUNTS PAYABLE
Information Systems/ Accounting / Financial Accounting /Accounts payable/ Reports for Accounts Payable Accounting/
Vendor Balances
S_ALR_87012077 - Vendor Information System
S_ALR_87012082 - Vendor Balances in Local Currency
S_ALR_87012093 - Vendor Business
S_ALR_87012079 - Transaction Figures: Account Balance
S_ALR_87012080 - Transaction Figures: Special Sales
S_ALR_87012081 - Transaction Figures: Sales

/Vendors: Items
S_ALR_87012078 - Due Date Analysis for Open Items
S_ALR_87012083 - List of Vendor Open Items for Printing
S_ALR_87012084 - Open Items - Vendor Due Date Forecast
S_ALR_87012085 - Vendor Payment History with OI Sorted List
S_ALR_87012094 - Open Business Transactions with Vendors (Russia)
S_ALR_87012104 - List of Cleared Vendor Items for Printing
S_ALR_87012105 - List of Down Payments Open On Key Date – Vendors

/Master Data
S_ALR_87012086 - Vendor List
S_ALR_87012087 - Address List
S_ALR_87012089 - Display Changes to Vendors
S_ALR_87012090 - Display/Confirm Critical Vendor Changes

/Payment Transactions
S_P99_41000099 - Payment List
S_P99_41000101 - Check Register

MALARZ RAPORTÓW - Report Painter
Information Systems/ Accounting / Financial Accounting / Report Painter
/Report/
GRR1 – Create
GRR2 - Change
GRR3 – Display
GR34 - Delete
/ Model
GRR4 – Create
GRR5 – Change
GRR6 - Display
/Utilities/ Catalog
GR5L - Report groups
GR3L - Reports

SYSTEM INFORMACYJNY - RAPORTY W MODULE CO
1. wyświetlanie raportu pozycji kosztowych planowanych i rzeczywistych na poszczególnych MPK-ach
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/Plan/Actual Comparisons/S_ALR_87013611 - Cost Centers: Actual/Plan/Variance

2. wyświetlanie raportu pozycji kosztowych rzeczywistych na poszczególnych MPK-ach – porównywanie okresów kwartalnych
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Actual/Actual Comparison/ S_ALR_87013623 - Cost Centers: Quarterly Comparison

3. wyświetlanie raportów na MPK –ach dotyczących planowanych kosztów rodzajowych
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Line items/ KSBP - Cost Centers: Plan Line Items

4. wyświetlanie budżetów (planów) dotyczących kosztów wg numeru dokumentu
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Line items/ KABP - CO Plan Documents

5. wyświetlanie dokumentów controllingowych dotyczących kosztów rzeczywistych (wg numeru dokumentu)
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Line items/ KSB5 - CO Documents: Actual Costs

6. wyświetlanie raportów dotyczących rodzajów działań oraz ich cen na MPK-ach
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Prices/ KSBT - Cost Centers: Activity Prices

7. wyświetlanie MPK-ów, grup MPK-ów, wszystkich MPK-ów
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Master Data Indexes/ KS13 - Cost Centers: Master Data Report

8. wyświetlanie raportów dotyczących rodzajów działań, grup rodzajów działań lub wszystkich rodzajów działań
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Master Data Indexes/ KL13 - Activity Types: Master Data Report

9. wyświetlanie raportów dotyczących kluczy podziałowych
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Master Data Indexes/ KK04 - Statistical Key Figures: Master Data Report

10. wyświetlanie kosztów rodzajowych pojedynczych, grup, lub wszystkich wg wybranych kryteriów, możliwość stosowania filtra
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Master Data Indexes/ KA23 - Cost Elements: Master Data Report

11. wyświetlanie rzeczywistych księgowań kosztów rodzajowych na MPK-ach
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Line items/ KSB1 - Cost Centers: Actual Line Items

12. wyświetlanie zaplanowanych kosztów rodzajowych na MPK-ach
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ Line items/ KSBP - Cost Centers: Plan Line Items

10) raport – średniomiesięczne koszty planowane lub rzeczywiste na MPK-ach
Controlling /Cost Center Accounting/ Information System/ Reports for Cost Center Accounting/ More Reports/ S_ALR_87013632 - Cost Centers: Average Costs

Period – 12 czyli grudzień (czyli okres od stycznia do grudnia)

13. Ustalanie kursów walut (planowanie)
Controlling/Cost Element Accounting/Planning/Current Settings/S_ALR_87005820 - Specify exchange rates
001 Current exchange rate
np. PLZ = 0,2566 ratio 1:1 to EUR


SYSTEM INFORMACYJNY - RAPORTY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
Executive Information System/ KCBA - Report Portfolio
· MARKTANTEILE Portfolio graphic comparing 2 quarters – macierz BCG
· ALTERSSTRUKT Personnel Age Structure – struktura wieku pracowników
· FQUOTE Staffing levels - liczba zatrudnionych
· ERGEBNISBER Management report on important bus.units - Raport wg jednostek biznesowych (przychody, koszty, należności, zapasy planowane i rzeczywiste – analiza odchyleń)

ACTIVITY-BASED COSTING

1. wyświetlanie struktury organizacyjnej procesów biznesowych (działań)
Activity-Based Costing /Master Data/Standard Hierarchy/CPH5N – Display

2. dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej biznesowych (działań)
Activity-Based Costing /Master Data/Standard Hierarchy/ CPH4N – Change

3. tworzenie procesów biznesowych (działań)
Activity-Based Costing /Master Data/ Business Process/ Individual Processing/ CP01 – Create
CP03 – Display
CP02 – Change

4. tworzenie grupy procesów
Activity-Based Costing /Master Data/ Business Process Group/ CPH1 – Create
CPH2 – Change
CPH3 – Display
5. definiowanie kluczy podziałowych (Statistical key Fig)
Activity-Based Costing /Master Data/ Statistical Key Figure/ Individual Processing/ KK01 – Create
KK02 – Change
KK03 – Display
KK03DEL – Delete
6. wybór formularza do planowania
Activity-Based Costing/ Planning/ KP04 - Set Planner Profile